	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	14,570,164
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	76	275,974
単位型公社債投資信託	47	298,023
合計	650	15,144,161

2021/07/16 9:02

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,806	1.77
合計(純資産総額)		1,744,220	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,703,43797.66親投資信託受益証券日本9,9770.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―30,8061.77合計(純資産総額)1,744,220100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/07/16 9:02

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	238,805	2.25
合計(純資産総額)		10,592,096	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ10,343,31497.65親投資信託受益証券日本9,9770.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―238,8052.25合計(純資産総額)10,592,096100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/07/16 9:02

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,226	4.50
合計(純資産総額)		293,691	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ279,47695.16親投資信託受益証券日本9890.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,2264.50合計(純資産総額)293,691100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/07/16 9:02

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,300	2.40
合計(純資産総額)		4,171,733	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ4,061,45697.36親投資信託受益証券日本9,9770.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―100,3002.40合計(純資産総額)4,171,733100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/07/16 9:02

#6 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,038	2.56
合計(純資産総額)		1,834,490	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,777,47596.89親投資信託受益証券日本9,9770.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―47,0382.56合計(純資産総額)1,834,490100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/07/16 9:02

#7 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,978	2.44
合計(純資産総額)		613,091	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ588,13695.93親投資信託受益証券日本9,9771.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,9782.44合計(純資産総額)613,091100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/07/16 9:02

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

2021/07/16 9:02

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度	当事業年度
	至 2020年3月31日)	至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	18,821,541円72銭	20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額	3,052,463円23銭	2,331,221円85銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/07/16 9:02

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,947,8402,947,84010,05010,050第2期計算期間末(2015年10月16日)3,901,5373,901,53710,04310,043第3期計算期間末(2016年10月17日)4,283,8944,283,89410,65910,659第4期計算期間末(2017年10月16日)1,400,2081,400,20811,09711,097第5期計算期間末(2018年10月16日)1,394,4971,394,49710,81610,816第6期計算期間末(2019年10月16日)1,453,6241,453,62411,25811,258第7期計算期間末(2020年10月16日)1,689,5451,689,54511,38911,3892020年 5月末日1,518,237―10,938―6月末日1,516,933―10,893―7月末日1,580,816―11,343―8月末日1,692,259―11,415―9月末日1,668,082―11,244―10月末日1,677,235―11,297―11月末日1,726,881―11,622―12月末日1,747,078―11,751―2021年 1月末日1,746,940―11,744―2月末日1,748,164―11,740―3月末日1,724,231―11,680―4月末日1,740,402―11,777―5月末日1,744,220―11,794―

2021/07/16 9:02

#11 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,789,4642,789,46410,68910,689第2期計算期間末(2015年10月16日)5,322,8055,322,8058,4738,473第3期計算期間末(2016年10月17日)7,925,4457,925,44510,67810,678第4期計算期間末(2017年10月16日)37,725,13337,725,13313,42413,424第5期計算期間末(2018年10月16日)33,992,60933,992,60911,77311,773第6期計算期間末(2019年10月16日)12,759,72112,759,72111,09511,095第7期計算期間末(2020年10月16日)9,544,2019,544,2018,1768,1762020年 5月末日9,333,822―8,393―6月末日9,604,377―8,230―7月末日10,223,792―8,760―8月末日9,823,982―8,417―9月末日9,406,084―8,058―10月末日9,154,644―7,842―11月末日10,119,386―8,668―12月末日10,449,013―8,978―2021年 1月末日10,059,962―8,635―2月末日10,114,170―8,681―3月末日9,996,957―8,579―4月末日10,709,836―9,190―5月末日10,592,096―9,540―

2021/07/16 9:02

#12 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)571,149571,14910,29910,299第2期計算期間末(2015年10月16日)916,311916,3119,8179,817第3期計算期間末(2016年10月17日)1,041,8231,041,8239,7659,765第4期計算期間末(2017年10月16日)22,281,90622,281,90611,32811,328第5期計算期間末(2018年10月16日)9,498,5479,498,54710,20910,209第6期計算期間末(2019年10月16日)312,570312,5707,5527,552第7期計算期間末(2020年10月16日)253,667253,6677,6847,6842020年 5月末日267,569―7,143―6月末日276,498―7,309―7月末日291,767―7,686―8月末日306,315―7,967―9月末日285,557―7,650―10月末日247,927―7,511―11月末日265,952―8,073―12月末日257,610―8,355―2021年 1月末日263,401―8,460―2月末日279,311―8,910―3月末日691,682―8,759―4月末日287,766―8,900―5月末日293,691―8,926―

2021/07/16 9:02

#13 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,475,6503,475,65010,31110,311第2期計算期間末(2015年10月16日)3,188,7143,188,71411,52811,528第3期計算期間末(2016年10月17日)5,593,6885,593,68810,91010,910第4期計算期間末(2017年10月16日)7,994,4997,994,49912,37212,372第5期計算期間末(2018年10月16日)5,476,5705,476,57012,29312,293第6期計算期間末(2019年10月16日)5,701,3865,701,38612,80812,808第7期計算期間末(2020年10月16日)5,728,7905,728,79012,77512,7752020年 5月末日5,601,398―12,501―6月末日5,579,707―12,457―7月末日5,700,084―12,671―8月末日5,723,817―12,786―9月末日5,665,797―12,645―10月末日5,654,901―12,605―11月末日5,786,838―12,892―12月末日5,838,883―12,997―2021年 1月末日5,882,048―13,081―2月末日5,997,325―13,318―3月末日6,171,627―13,749―4月末日6,160,295―13,701―5月末日4,171,733―13,815―

2021/07/16 9:02

#14 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,286,3263,286,32610,00110,001第2期計算期間末(2015年10月16日)4,148,2284,148,2289,8479,847第3期計算期間末(2016年10月17日)2,052,3112,052,3119,5849,584第4期計算期間末(2017年10月16日)2,490,3572,490,35710,06910,069第5期計算期間末(2018年10月16日)5,079,6945,079,6947,1547,154第6期計算期間末(2019年10月16日)5,817,2175,817,2178,9778,977第7期計算期間末(2020年10月16日)1,649,1491,649,1497,4917,4912020年 5月末日2,309,517―8,095―6月末日2,311,677―8,098―7月末日2,262,378―8,056―8月末日2,732,685―7,957―9月末日2,097,204―7,451―10月末日1,565,664―7,109―11月末日1,759,178―7,776―12月末日1,991,923―8,395―2021年 1月末日1,706,758―8,550―2月末日1,979,734―8,916―3月末日1,799,029―8,061―4月末日1,864,095―8,363―5月末日1,834,490―8,224―

2021/07/16 9:02

#15 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)545,129545,12910,09010,090第2期計算期間末(2015年10月16日)475,431475,4319,4989,498第3期計算期間末(2016年10月17日)541,861541,8618,0348,034第4期計算期間末(2017年10月16日)622,256622,2569,5229,522第5期計算期間末(2018年10月16日)643,870643,87010,05310,053第6期計算期間末(2019年10月16日)1,402,4071,402,40710,82610,826第7期計算期間末(2020年10月16日)1,102,8061,102,80610,01210,0122020年 5月末日1,032,186―9,324―6月末日980,671―8,964―7月末日1,047,949―9,514―8月末日1,076,527―9,773―9月末日1,044,827―9,485―10月末日1,091,335―9,906―11月末日1,037,218―10,764―12月末日567,383―10,970―2021年 1月末日561,067―10,847―2月末日559,995―10,827―3月末日587,122―11,330―4月末日601,270―11,603―5月末日613,091―11,835―

2021/07/16 9:02

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	357,287,147,270	100.00
合計(純資産総額)		357,287,147,270	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―357,287,147,270100.00合計(純資産総額)357,287,147,270100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/07/16 9:02

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 4月16日現在
負債合計	178,420
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/16 9:02