有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月25日-平成26年10月16日)

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【提出】
2015/01/16 9:32
【資料】
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【項目】
104項目

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額607,641円
Ⅱ 負債総額1,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)606,464円
Ⅳ 発行済口数540,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1225円
(1万口当たり純資産額)(11,225円)

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