有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)

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【提出】
2021/01/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
123項目

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,039,581円
Ⅱ 負債総額2,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,037,218円
Ⅳ 発行済口数963,588口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0764円
(1万口当たり純資産額)(10,764円)

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