半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成27年10月16日現在) | 第3期中間計算期間 (平成28年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 99,633 |
| コール・ローン | 96,201 | - |
| 投資信託受益証券 | 3,829,700 | 3,918,637 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,010 |
| 流動資産合計 | 3,935,910 | 4,028,280 |
| 資産合計 | 3,935,910 | 4,028,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 889 | 834 |
| 未払委託者報酬 | 33,451 | 32,300 |
| その他未払費用 | 33 | 33 |
| 流動負債合計 | 34,373 | 33,167 |
| 負債合計 | 34,373 | 33,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,884,658 | 3,953,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,879 | 41,415 |
| (分配準備積立金) | 419,440 | 419,440 |
| 元本等合計 | 3,901,537 | 3,995,113 |
| 純資産合計 | 3,901,537 | 3,995,113 |
| 負債純資産合計 | 3,935,910 | 4,028,280 |
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