- 有報資料
- 60項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/10/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2022年10月17日現在) | 第10期中間計算期間 (2023年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,632 | 38,028 |
| 投資信託受益証券 | 948,532 | 1,035,739 |
| 親投資信託受益証券 | 9,971 | 9,969 |
| 未収入金 | 10,000 | - |
| 流動資産合計 | 992,135 | 1,083,736 |
| 資産合計 | 992,135 | 1,083,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 284 | 210 |
| 未払委託者報酬 | 10,517 | 8,865 |
| 流動負債合計 | 10,801 | 9,075 |
| 負債合計 | 10,801 | 9,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,410 | 1,005,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,924 | 69,190 |
| (分配準備積立金) | 243,627 | 241,916 |
| 元本等合計 | 981,334 | 1,074,661 |
| 純資産合計 | 981,334 | 1,074,661 |
| 負債純資産合計 | 992,135 | 1,083,736 |
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