PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)

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【提出】: 2020/01/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 123項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	540,829,612,562	円
Ⅱ 負債総額	760,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	540,828,852,480	円
Ⅳ 発行済口数	539,529,245,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円
(1万口当たり純資産額)	(10,024	円)

開示資料

決算

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