有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)

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【提出】
2022/01/18 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
123項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額355,307,565,198円
Ⅱ 負債総額628,091,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)354,679,474,169円
Ⅳ 発行済口数354,141,732,966口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0015円
(1万口当たり純資産額)(10,015円)

IRBANK 採用情報

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