パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 44,200,632 |
| コール・ローン | 155,049,477 |
| その他有価証券 | 7,237,483,469 |
| 派生商品評価勘定 | 86,411,719 |
| 未収利息 | 57,159,527 |
| 前払費用 | 59,960,497 |
| 流動資産計 | 7,640,265,321 |
| 資産の部合計 | 7,640,265,321 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 106,570 |
| 未払収益分配金 | 44,701,618 |
| 未払受託者報酬 | 696,342 |
| 未払委託者報酬 | 30,174,622 |
| 流動負債計 | 75,679,152 |
| 負債の部合計 | 75,679,152 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,450,269,821 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,316,348 |
| 元本等合計 | 7,564,586,169 |
| 純資産の部合計 | 7,564,586,169 |
| 負債・純資産合計 | 7,640,265,321 |
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