パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月30日 至 2014年5月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 79,982,161 |
| 有価証券売買等損益 | 113,345,285 |
| 為替差損益 | -3,233,491 |
| 営業収益合計 | 190,093,955 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 696,765 |
| 委託者報酬 | 30,193,033 |
| その他費用 | 134,037 |
| 営業費用合計 | 31,023,835 |
| 全事業営業利益 | 159,070,120 |
| 当期経常利益 | 159,070,120 |
| 当年度純利益 | 159,070,120 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,316,348 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,154 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,154 |
| 分配金 | 44,701,618 |
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