パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月30日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79,982,161 | 266,982,547 |
| 有価証券売買等損益 | 113,345,285 | -195,356,624 |
| 為替差損益 | -3,233,491 | -9,658,727 |
| その他収益 | － | 3,651,824 |
| 営業収益合計 | 190,093,955 | 65,619,020 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 696,765 | 1,234,981 |
| 委託者報酬 | 30,193,033 | 53,515,692 |
| その他費用 | 134,037 | 404,057 |
| 営業費用合計 | 31,023,835 | 55,154,730 |
| 全事業営業利益 | 159,070,120 | 10,464,290 |
| 当期経常利益 | 159,070,120 | 10,464,290 |
| 当年度純利益 | 159,070,120 | 10,464,290 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,316,348 | 35,144,399 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,154 | 1,556,055 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,154 | 1,556,055 |
| 分配金 | 44,701,618 | 88,080,184 |
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