パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 266,982,547 | 190,948,115 |
| 有価証券売買等損益 | -195,356,624 | 33,360,235 |
| 為替差損益 | -9,658,727 | -17,673,553 |
| その他収益 | 3,651,824 | 3,935,234 |
| 営業収益合計 | 65,619,020 | 210,570,031 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,234,981 | 1,107,461 |
| 委託者報酬 | 53,515,692 | 47,989,762 |
| その他費用 | 404,057 | 387,354 |
| 営業費用合計 | 55,154,730 | 49,484,577 |
| 全事業営業利益 | 10,464,290 | 161,085,454 |
| 当期経常利益 | 10,464,290 | 161,085,454 |
| 当年度純利益 | 10,464,290 | 161,085,454 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,144,399 | 105,434,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,556,055 | 11,714,790 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,556,055 | 11,714,790 |
| 分配金 | 88,080,184 | 79,080,305 |
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