パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,994,817 | 259,817 |
| コール・ローン | 133,754,877 | 117,156,546 |
| その他有価証券 | 7,420,269,297 | 6,471,334,289 |
| 未収利息 | 177,501,959 | 166,268,297 |
| 前払費用 | 4,013,449 | － |
| その他未収収益 | 3,651,824 | 7,587,058 |
| 流動資産計 | 7,808,186,223 | 6,762,606,007 |
| 資産の部合計 | 7,808,186,223 | 6,762,606,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 428,129,805 | 321,033,185 |
| 未払金 | － | 5,207,822 |
| 未払収益分配金 | 43,644,408 | 37,531,756 |
| 未払解約金 | － | 15,948,579 |
| 未払受託者報酬 | 613,532 | 499,801 |
| 未払委託者報酬 | 26,585,939 | 21,657,295 |
| 流動負債計 | 498,973,684 | 401,878,438 |
| 負債の部合計 | 498,973,684 | 401,878,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,274,068,140 | 6,255,292,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,144,399 | 105,434,758 |
| 元本等合計 | 7,309,212,539 | 6,360,727,569 |
| 純資産の部合計 | 7,309,212,539 | 6,360,727,569 |
| 負債・純資産合計 | 7,808,186,223 | 6,762,606,007 |
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