パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 259,817 | 160,640 |
| コール・ローン | 117,156,546 | 217,501,087 |
| その他有価証券 | 6,471,334,289 | 5,013,277,246 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,280,983 |
| 未収利息 | 166,268,297 | 120,535,920 |
| その他未収収益 | 7,587,058 | 3,321,665 |
| 流動資産計 | 6,762,606,007 | 5,393,077,541 |
| 資産の部合計 | 6,762,606,007 | 5,393,077,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 321,033,185 | 28,235,925 |
| 未払金 | 5,207,822 | － |
| 未払収益分配金 | 37,531,756 | 31,709,527 |
| 未払解約金 | 15,948,579 | 13,757,297 |
| 未払受託者報酬 | 499,801 | 430,703 |
| 未払委託者報酬 | 21,657,295 | 18,663,266 |
| 流動負債計 | 401,878,438 | 92,796,718 |
| 負債の部合計 | 401,878,438 | 92,796,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,255,292,811 | 5,284,921,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,434,758 | 15,359,619 |
| 元本等合計 | 6,360,727,569 | 5,300,280,823 |
| 純資産の部合計 | 6,360,727,569 | 5,300,280,823 |
| 負債・純資産合計 | 6,762,606,007 | 5,393,077,541 |
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