パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 160,640 | 1,176,293,619 |
| コール・ローン | 217,501,087 | 281,376,869 |
| その他有価証券 | 5,013,277,246 | 2,862,651,635 |
| 派生商品評価勘定 | 38,280,983 | 78,929,954 |
| 未収利息 | 120,535,920 | 121,175,771 |
| その他未収収益 | 3,321,665 | 5,932,761 |
| 流動資産計 | 5,393,077,541 | 4,526,360,609 |
| 資産の部合計 | 5,393,077,541 | 4,526,360,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,235,925 | － |
| 未払収益分配金 | 31,709,527 | 26,836,381 |
| 未払解約金 | 13,757,297 | 2,155,340 |
| 未払受託者報酬 | 430,703 | 359,112 |
| 未払委託者報酬 | 18,663,266 | 15,560,848 |
| 未払利息 | － | 501 |
| 流動負債計 | 92,796,718 | 44,912,182 |
| 負債の部合計 | 92,796,718 | 44,912,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,284,921,204 | 4,472,730,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,359,619 | 8,718,158 |
| 元本等合計 | 5,300,280,823 | 4,481,448,427 |
| 純資産の部合計 | 5,300,280,823 | 4,481,448,427 |
| 負債・純資産合計 | 5,393,077,541 | 4,526,360,609 |
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