パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,176,293,619 | 1,848,885 |
| コール・ローン | 281,376,869 | 1,148,869,815 |
| その他有価証券 | 2,862,651,635 | 2,402,547,832 |
| 派生商品評価勘定 | 78,929,954 | － |
| 未収入金 | － | 73,860 |
| 未収利息 | 121,175,771 | 53,556,810 |
| 前払費用 | － | 7,575,904 |
| その他未収収益 | 5,932,761 | 1,553,311 |
| 流動資産計 | 4,526,360,609 | 3,616,026,417 |
| 資産の部合計 | 4,526,360,609 | 3,616,026,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 72,450,105 |
| 未払金 | － | 146,371 |
| 未払収益分配金 | 26,836,381 | 3,605,047 |
| 未払解約金 | 2,155,340 | 40,424,432 |
| 未払受託者報酬 | 359,112 | 299,024 |
| 未払委託者報酬 | 15,560,848 | 12,956,674 |
| 未払利息 | 501 | 1,573 |
| 流動負債計 | 44,912,182 | 129,883,226 |
| 負債の部合計 | 44,912,182 | 129,883,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,472,730,269 | 3,605,047,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,718,158 | -118,903,890 |
| 元本等合計 | 4,481,448,427 | 3,486,143,191 |
| 純資産の部合計 | 4,481,448,427 | 3,486,143,191 |
| 負債・純資産合計 | 4,526,360,609 | 3,616,026,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
