パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 122,851,242 | 83,657,562 |
| 有価証券売買等損益 | -15,416,700 | -166,990,494 |
| 為替差損益 | -34,536,100 | -9,793,064 |
| その他収益 | 2,611,096 | 1,553,311 |
| 営業収益合計 | 75,509,538 | -91,572,685 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,197 | 153,396 |
| 受託者報酬 | 778,738 | 667,414 |
| 委託者報酬 | 33,745,392 | 28,921,047 |
| その他費用 | 277,238 | 265,560 |
| 営業費用合計 | 34,804,565 | 30,007,417 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 40,704,973 | -121,580,102 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 40,704,973 | -121,580,102 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 40,704,973 | -121,580,102 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,718,158 | -118,903,890 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,258,465 | 1,804,794 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,258,465 | 1,804,794 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 55,604,899 | 7,846,740 |
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