パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 190,948,115 | 166,039,030 |
| 有価証券売買等損益 | 33,360,235 | -133,136,609 |
| 為替差損益 | -17,673,553 | -12,774,246 |
| その他収益 | 3,935,234 | 3,321,665 |
| 営業収益合計 | 210,570,031 | 23,449,840 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,107,461 | 937,239 |
| 委託者報酬 | 47,989,762 | 40,613,733 |
| その他費用 | 387,354 | 380,050 |
| 営業費用合計 | 49,484,577 | 41,931,022 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 161,085,454 | -18,481,182 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 161,085,454 | -18,481,182 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 161,085,454 | -18,481,182 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,434,758 | 15,359,619 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,714,790 | 6,550,782 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,714,790 | 6,550,782 |
| 分配金 | 79,080,305 | 65,043,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
