有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月20日-平成26年6月9日)
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,583,861,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,855,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,503,005,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,593,530,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,915 | 円 |
(参考)
日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,739,662,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,111,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,450,550,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,485,402,635 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,967 | 円 |
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