有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,816,635,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,917,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,630,718,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,941,384,548 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,760 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,089,298,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 522,263,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,567,035,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,555,842,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,905 | 円 |
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