ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 494,541 |
| 親投資信託受益証券 | 10,032,527 |
| 流動資産計 | 10,527,068 |
| 資産の部合計 | 10,527,068 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 315,251 |
| 未払金 | 10,191 |
| 未払受託者報酬 | 3,000 |
| 未払委託者報酬 | 107,518 |
| その他未払費用 | 338 |
| 流動負債計 | 436,298 |
| 負債の部合計 | 436,298 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,834,181 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,256,589 |
| （分配準備積立金） | 142,248 |
| 元本等合計 | 10,090,770 |
| 純資産の部合計 | 10,090,770 |
| 負債・純資産合計 | 10,527,068 |
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