ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 494,541 | 178,145 |
| 親投資信託受益証券 | 10,032,527 | 4,653,150 |
| 派生商品評価勘定 | － | 76 |
| 流動資産計 | 10,527,068 | 4,831,371 |
| 資産の部合計 | 10,527,068 | 4,831,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 315,251 | 60,662 |
| 未払金 | 10,191 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,000 | 1,184 |
| 未払委託者報酬 | 107,518 | 43,934 |
| その他未払費用 | 338 | 184 |
| 流動負債計 | 436,298 | 105,964 |
| 負債の部合計 | 436,298 | 105,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,834,181 | 3,904,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,256,589 | 820,453 |
| （分配準備積立金） | 142,248 | 253,609 |
| 元本等合計 | 10,090,770 | 4,725,407 |
| 純資産の部合計 | 10,090,770 | 4,725,407 |
| 負債・純資産合計 | 10,527,068 | 4,831,371 |
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