ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,145 | 529,935 |
| 親投資信託受益証券 | 4,653,150 | 53,486,404 |
| 派生商品評価勘定 | 76 | － |
| 流動資産計 | 4,831,371 | 54,016,339 |
| 資産の部合計 | 4,831,371 | 54,016,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,662 | 170,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,184 | 5,303 |
| 未払委託者報酬 | 43,934 | 189,994 |
| その他未払費用 | 184 | 585 |
| 流動負債計 | 105,964 | 365,898 |
| 負債の部合計 | 105,964 | 365,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,904,954 | 38,833,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,453 | 14,816,739 |
| （分配準備積立金） | 253,609 | 232,727 |
| 元本等合計 | 4,725,407 | 53,650,441 |
| 純資産の部合計 | 4,725,407 | 53,650,441 |
| 負債・純資産合計 | 4,831,371 | 54,016,339 |
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