ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 529,935 | 3,897,983 |
| 親投資信託受益証券 | 53,486,404 | 135,710,004 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 54,016,339 | 149,607,987 |
| 資産の部合計 | 54,016,339 | 149,607,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 170,016 | 3,413,437 |
| 未払金 | － | 171,708 |
| 未払解約金 | － | 9,891,634 |
| 未払受託者報酬 | 5,303 | 32,263 |
| 未払委託者報酬 | 189,994 | 1,147,056 |
| その他未払費用 | 585 | 3,968 |
| 流動負債計 | 365,898 | 14,660,066 |
| 負債の部合計 | 365,898 | 14,660,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,833,702 | 99,438,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,816,739 | 35,509,089 |
| （分配準備積立金） | 232,727 | 2,724,350 |
| 元本等合計 | 53,650,441 | 134,947,921 |
| 純資産の部合計 | 53,650,441 | 134,947,921 |
| 負債・純資産合計 | 54,016,339 | 149,607,987 |
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