ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,897,983 | 2,275,711 |
| 親投資信託受益証券 | 135,710,004 | 146,571,177 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,402 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 149,607,987 | 148,850,290 |
| 資産の部合計 | 149,607,987 | 148,850,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,413,437 | 385,938 |
| 未払金 | 171,708 | － |
| 未払解約金 | 9,891,634 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 32,263 | 28,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,147,056 | 1,021,535 |
| その他未払費用 | 3,968 | 3,509 |
| 流動負債計 | 14,660,066 | 1,439,708 |
| 負債の部合計 | 14,660,066 | 1,439,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,438,832 | 106,480,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,509,089 | 40,929,969 |
| （分配準備積立金） | 2,724,350 | 6,355,851 |
| 元本等合計 | 134,947,921 | 147,410,582 |
| 純資産の部合計 | 134,947,921 | 147,410,582 |
| 負債・純資産合計 | 149,607,987 | 148,850,290 |
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