ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月18日 至 2015年9月17日 | 自 2015年9月18日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35 | － |
| 有価証券売買等損益 | 2,559,123 | -1,536,446 |
| 為替差損益 | -1,263,036 | 1,944,077 |
| 営業収益合計 | 1,296,122 | 407,631 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11 |
| 受託者報酬 | 3,347 | 6,362 |
| 委託者報酬 | 122,791 | 228,451 |
| その他費用 | 32,765 | 11,567 |
| 営業費用合計 | 158,903 | 246,391 |
| 全事業営業利益 | 1,137,219 | 161,240 |
| 当期経常利益 | 1,137,219 | 161,240 |
| 四半期純利益 | 1,137,219 | 161,240 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 932,868 | 163,520 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,453 | 14,816,739 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 383,074 | 14,430,373 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 383,074 | 14,430,373 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,023,561 | 431,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,023,561 | 431,807 |
| 分配金 | － | － |
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