ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月20日 至 2014年9月17日 | 自 2014年9月18日 至 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 35 |
| 有価証券売買等損益 | 2,607,527 | 2,559,123 |
| 為替差損益 | -648,641 | -1,263,036 |
| 営業収益合計 | 1,958,909 | 1,296,122 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,543 | 3,347 |
| 委託者報酬 | 199,261 | 122,791 |
| その他費用 | 712 | 32,765 |
| 営業費用合計 | 205,516 | 158,903 |
| 全事業営業利益 | 1,753,393 | 1,137,219 |
| 当期経常利益 | 1,753,393 | 1,137,219 |
| 当年度純利益 | 1,753,393 | 1,137,219 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,611,145 | 932,868 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,256,589 | 820,453 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,140,758 | 383,074 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,140,758 | 383,074 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,026,417 | 1,023,561 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,026,417 | 1,023,561 |
| 分配金 | － | － |
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