剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月20日至平成26年6月19日	当中間計算期間自平成26年9月18日至平成27年3月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	507,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,256,589
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,788,158	326,171
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,788,158	326,171
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	554,087
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	554,087
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,880,726	2,093,585

2015/06/10 9:32

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	252,520,249,782	228,991,210,454
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		289,761,771,105	416,074,076,022

2015/06/10 9:32

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/10 9:32