ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月20日 至 2014年6月19日 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 35 |
| 有価証券売買等損益 | 1,041,992 | 3,007,283 |
| 為替差損益 | 145,236 | -1,331,612 |
| 営業収益合計 | 1,187,228 | 1,675,706 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,543 | 2,163 |
| 委託者報酬 | 91,743 | 78,857 |
| その他費用 | 374 | 21,781 |
| 営業費用合計 | 94,660 | 102,801 |
| 全事業営業利益 | 1,092,568 | 1,572,905 |
| 当期経常利益 | 1,092,568 | 1,572,905 |
| 当年度純利益 | 1,092,568 | 1,572,905 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 507,993 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,256,589 | 2,093,585 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,788,158 | 326,171 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,788,158 | 326,171 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 554,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 554,087 |
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