ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 | 自 2015年9月18日 至 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35 | － |
| 有価証券売買等損益 | 3,007,283 | 234,911 |
| 為替差損益 | -1,331,612 | 288,288 |
| 営業収益合計 | 1,675,706 | 523,199 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,163 | 1,059 |
| 委託者報酬 | 78,857 | 38,457 |
| その他費用 | 21,781 | 182 |
| 営業費用合計 | 102,801 | 39,698 |
| 全事業営業利益 | 1,572,905 | 483,501 |
| 当期経常利益 | 1,572,905 | 483,501 |
| 四半期純利益 | 1,572,905 | 483,501 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 507,993 | 4,890 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,093,585 | 1,334,905 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,171 | 55,432 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,171 | 55,432 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 554,087 | 19,591 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 554,087 | 19,591 |
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