剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月18日至平成28年3月17日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		4,890	1,275,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)		820,453	14,816,739
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,432	46,612,120
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,432	46,612,120
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,591	18,505,879
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,591	18,505,879
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,334,905	42,279,298

2017/06/09 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	257,405,657,917	245,767,179,002
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		421,833,416,018	457,060,368,051

2017/06/09 9:04