剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年9月18日至平成28年9月20日	第4期自平成28年9月21日至平成29年9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		163,520	2,858,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)		820,453	14,816,739
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,430,373	54,311,898
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,430,373	54,311,898
剰余金減少額又は欠損金増加額		431,807	36,244,724
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	431,807	36,244,724
分配金		※3-	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,816,739	35,509,089

2017/12/12 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/12 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成27年9月18日至 平成28年9月20日	第4期自 平成28年9月21日至 平成29年9月19日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	37,019円	361,146円
2.	※2	その他費用	主に、LEI指定に係る手数料であります。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2017/12/12 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	257,405,657,917	249,840,981,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		421,833,416,018	484,298,683,847

2017/12/12 9:16