ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,870,248 | 12,391,146 |
| 親投資信託受益証券 | 566,701,882 | 649,941,014 |
| 派生商品評価勘定 | 4,321,880 | 2,235 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 585,894,010 | 665,334,395 |
| 資産の部合計 | 585,894,010 | 665,334,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,298,242 |
| 未払解約金 | 449,216 | 96,629 |
| 未払受託者報酬 | 115,988 | 124,015 |
| 未払委託者報酬 | 4,119,379 | 4,403,895 |
| その他未払費用 | 14,480 | 15,409 |
| 流動負債計 | 4,699,063 | 23,938,190 |
| 負債の部合計 | 4,699,063 | 23,938,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,557,572 | 391,925,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,637,375 | 249,471,125 |
| （分配準備積立金） | 19,724,757 | 15,100,666 |
| 元本等合計 | 581,194,947 | 641,396,205 |
| 純資産の部合計 | 581,194,947 | 641,396,205 |
| 負債・純資産合計 | 585,894,010 | 665,334,395 |
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