ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,037,763 | 35,699,218 |
| 親投資信託受益証券 | 362,451,823 | 411,684,704 |
| 派生商品評価勘定 | 98 | 102,045 |
| 流動資産計 | 375,489,684 | 447,485,967 |
| 資産の部合計 | 375,489,684 | 447,485,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,138,045 | 6,180,242 |
| 未払金 | 3,671,496 | 1,739,847 |
| 未払解約金 | 10,202 | 18,588,559 |
| 未払受託者報酬 | 56,570 | 106,312 |
| 未払委託者報酬 | 2,009,932 | 3,775,773 |
| その他未払費用 | 7,118 | 13,221 |
| 流動負債計 | 9,893,363 | 30,403,954 |
| 負債の部合計 | 9,893,363 | 30,403,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,159,936 | 377,209,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,436,385 | 39,872,397 |
| （分配準備積立金） | 30,977,163 | 25,407,653 |
| 元本等合計 | 365,596,321 | 417,082,013 |
| 純資産の部合計 | 365,596,321 | 417,082,013 |
| 負債・純資産合計 | 375,489,684 | 447,485,967 |
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