ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,275,711 | 6,188,744 |
| 親投資信託受益証券 | 146,571,177 | 196,784,626 |
| 派生商品評価勘定 | 3,402 | 234 |
| 未収入金 | － | 88,383 |
| 流動資産計 | 148,850,290 | 203,061,987 |
| 資産の部合計 | 148,850,290 | 203,061,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 385,938 | 400,316 |
| 未払金 | － | 1,435,752 |
| 未払解約金 | 4 | 113,564 |
| 未払受託者報酬 | 28,722 | 31,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,021,535 | 1,135,041 |
| その他未払費用 | 3,509 | 3,900 |
| 流動負債計 | 1,439,708 | 3,120,504 |
| 負債の部合計 | 1,439,708 | 3,120,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,480,613 | 137,949,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,929,969 | 61,992,391 |
| （分配準備積立金） | 6,355,851 | 5,279,564 |
| 元本等合計 | 147,410,582 | 199,941,483 |
| 純資産の部合計 | 147,410,582 | 199,941,483 |
| 負債・純資産合計 | 148,850,290 | 203,061,987 |
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