ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -10,265,970 | 11,303,449 |
| 為替差損益 | 4,125,196 | -2,189,885 |
| 営業収益合計 | -6,140,774 | 9,113,564 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 658 | 1,054 |
| 受託者報酬 | 25,874 | 31,931 |
| 委託者報酬 | 920,214 | 1,135,041 |
| その他費用 | 3,154 | 3,991 |
| 営業費用合計 | 949,900 | 1,172,017 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,090,674 | 7,941,547 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,090,674 | 7,941,547 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,090,674 | 7,941,547 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -384,596 | -164,150 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,929,969 | 61,992,391 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,116,102 | 20,708,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,116,102 | 20,708,299 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,561,108 | 7,751,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,561,108 | 7,751,574 |
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