ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 11,303,449 | -182,367,119 |
| 為替差損益 | -2,189,885 | 8,210,290 |
| 営業収益合計 | 9,113,564 | -174,156,817 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,054 | 1,589 |
| 受託者報酬 | 31,931 | 106,312 |
| 委託者報酬 | 1,135,041 | 3,775,773 |
| その他費用 | 3,991 | 13,227 |
| 営業費用合計 | 1,172,017 | 3,896,901 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,941,547 | -178,053,718 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,941,547 | -178,053,718 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,941,547 | -178,053,718 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -164,150 | -2,435,657 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,436,385 | 39,872,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,708,299 | 119,798,909 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,708,299 | 119,798,909 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,751,574 | 36,744,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,751,574 | 36,744,836 |
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