ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,870,248 | 7,997,236 |
| 親投資信託受益証券 | 566,701,882 | 684,134,832 |
| 派生商品評価勘定 | 4,321,880 | 110,738 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 585,894,010 | 696,242,806 |
| 資産の部合計 | 585,894,010 | 696,242,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 449,216 | 74,607 |
| 未払受託者報酬 | 115,988 | 142,061 |
| 未払委託者報酬 | 4,119,379 | 5,044,708 |
| その他未払費用 | 14,480 | 17,669 |
| 流動負債計 | 4,699,063 | 5,279,045 |
| 負債の部合計 | 4,699,063 | 5,279,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,557,572 | 362,153,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,637,375 | 328,810,139 |
| （分配準備積立金） | 19,724,757 | 129,805,005 |
| 元本等合計 | 581,194,947 | 690,963,761 |
| 純資産の部合計 | 581,194,947 | 690,963,761 |
| 負債・純資産合計 | 585,894,010 | 696,242,806 |
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