ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,997,236 | 40,866,127 |
| 親投資信託受益証券 | 684,134,832 | 693,851,171 |
| 派生商品評価勘定 | 110,738 | － |
| 未収入金 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 696,242,806 | 739,717,298 |
| 資産の部合計 | 696,242,806 | 739,717,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 30,471,804 |
| 未払金 | － | 3,440,236 |
| 未払解約金 | 74,607 | 199,383 |
| 未払受託者報酬 | 142,061 | 159,181 |
| 未払委託者報酬 | 5,044,708 | 5,652,719 |
| その他未払費用 | 17,669 | 19,811 |
| 流動負債計 | 5,279,045 | 39,943,134 |
| 負債の部合計 | 5,279,045 | 39,943,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,153,622 | 415,159,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,810,139 | 284,614,367 |
| （分配準備積立金） | 129,805,005 | 90,513,182 |
| 元本等合計 | 690,963,761 | 699,774,164 |
| 純資産の部合計 | 690,963,761 | 699,774,164 |
| 負債・純資産合計 | 696,242,806 | 739,717,298 |
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