ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,866,127 | 19,087,135 |
| 親投資信託受益証券 | 693,851,171 | 949,768,649 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 739,717,298 | 975,855,784 |
| 資産の部合計 | 739,717,298 | 975,855,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,471,804 | 22,928,976 |
| 未払金 | 3,440,236 | 238,885 |
| 未払解約金 | 199,383 | 140,150 |
| 未払受託者報酬 | 159,181 | 188,949 |
| 未払委託者報酬 | 5,652,719 | 6,709,378 |
| その他未払費用 | 19,811 | 23,539 |
| 流動負債計 | 39,943,134 | 30,229,877 |
| 負債の部合計 | 39,943,134 | 30,229,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,159,797 | 598,619,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,614,367 | 347,006,334 |
| （分配準備積立金） | 90,513,182 | 75,126,057 |
| 元本等合計 | 699,774,164 | 945,625,907 |
| 純資産の部合計 | 699,774,164 | 945,625,907 |
| 負債・純資産合計 | 739,717,298 | 975,855,784 |
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