ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,087,135 | 16,109,772 |
| 親投資信託受益証券 | 949,768,649 | 1,455,613,659 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,921,799 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 975,855,784 | 1,490,645,230 |
| 資産の部合計 | 975,855,784 | 1,490,645,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,928,976 | － |
| 未払金 | 238,885 | － |
| 未払解約金 | 140,150 | 1,024,132 |
| 未払受託者報酬 | 188,949 | 277,333 |
| 未払委託者報酬 | 6,709,378 | 9,846,682 |
| その他未払費用 | 23,539 | 34,574 |
| 流動負債計 | 30,229,877 | 11,182,721 |
| 負債の部合計 | 30,229,877 | 11,182,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,619,573 | 776,558,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,006,334 | 702,903,852 |
| （分配準備積立金） | 75,126,057 | 186,814,588 |
| 元本等合計 | 945,625,907 | 1,479,462,509 |
| 純資産の部合計 | 945,625,907 | 1,479,462,509 |
| 負債・純資産合計 | 975,855,784 | 1,490,645,230 |
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