ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書

【提出】

2024年12月10日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)PDFをみる: 営業収益（個別）2億5586万→0; 営業利益（個別）2億3736万→0; 経常利益（個別）2億3736万→0; 純利益（個別）2億3736万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月21日至 2023年9月19日	自 2023年9月20日至 2024年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	9,921
有価証券売買等損益	41,417,478	258,195,010
為替差損益	-80,415,715	-2,341,011
営業収益合計	-38,998,235	255,863,920
営業費用
支払利息	5,160	554
受託者報酬	346,699	504,382
委託者報酬	12,311,446	17,908,270
その他費用	66,219	88,929
営業費用合計	12,729,524	18,502,135
営業利益又は営業損失（△）	-51,727,759	237,361,785
経常利益又は経常損失（△）	-51,727,759	237,361,785
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-51,727,759	237,361,785
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-4,028,171	17,590,582
中間剰余金又は中間欠損金（△）	347,006,334	702,903,852
剰余金増加額又は欠損金減少額	170,559,064	284,435,357
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,559,064	284,435,357
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,467,509	148,309,042
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,467,509	148,309,042
分配金	－	－