ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月18日 至 2021年9月17日 | 自 2021年9月18日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 213,932,950 | 116,516,339 |
| 為替差損益 | -28,437,833 | -194,169,999 |
| 営業収益合計 | 185,495,118 | -77,653,660 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,899 | 2,670 |
| 受託者報酬 | 266,076 | 306,153 |
| 委託者報酬 | 9,448,603 | 10,871,436 |
| その他費用 | 40,927 | 56,736 |
| 営業費用合計 | 9,757,505 | 11,236,995 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 175,737,613 | -88,890,655 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 175,737,613 | -88,890,655 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 175,737,613 | -88,890,655 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,384,360 | 597,246 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,810,139 | 284,614,367 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,250,379 | 162,202,050 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,250,379 | 162,202,050 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,430,868 | 116,909,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,430,868 | 116,909,921 |
| 分配金 | － | － |
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