有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
| (1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 638,803,900 | 101.16 | |
| 内 日本 | 638,803,900 | 101.16 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △7,295,113 | △1.16 | |
| 純資産総額 | 631,508,787 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 633,409,290 | △100.30 | |
| 内 日本 | 633,409,290 | △100.30 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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