ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/18-2026/09/17)
| (1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,359,330,459 | 100.46 | |
| 内 日本 | 1,359,330,459 | 100.46 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △6,213,860 | △0.46 | |
| 純資産総額 | 1,353,116,599 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 1,318,816,900 | △97.47 | |
| 内 日本 | 1,318,816,900 | △97.47 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
