SMTグローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,884,606 | 11,001,315 |
| 親投資信託受益証券 | 2,894,214,462 | 3,041,934,639 |
| 派生商品評価勘定 | 25,920 | 15,417 |
| 未収入金 | 876,272 | － |
| 流動資産計 | 2,906,001,260 | 3,052,951,371 |
| 資産の部合計 | 2,906,001,260 | 3,052,951,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,582,234 | 53,874,722 |
| 未払解約金 | 4,173,691 | 2,886,097 |
| 未払受託者報酬 | 598,856 | 641,055 |
| 未払委託者報酬 | 6,886,843 | 7,372,024 |
| 未払利息 | 30 | 8 |
| その他未払費用 | 74,847 | 80,075 |
| 流動負債計 | 39,316,501 | 64,853,981 |
| 負債の部合計 | 39,316,501 | 64,853,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,612,220,097 | 2,601,251,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,464,662 | 386,846,364 |
| （分配準備積立金） | 100,256,668 | 125,420,222 |
| 元本等合計 | 2,866,684,759 | 2,988,097,390 |
| 純資産の部合計 | 2,866,684,759 | 2,988,097,390 |
| 負債・純資産合計 | 2,906,001,260 | 3,052,951,371 |
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