SMTグローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/17 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/07/17 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/07/17 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	資産の名称	買建/売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	韓国ウォン	買建	230,000.00	24,623	24,404	0.00
	アメリカドル	売建	13,539,000.00	2,121,126,132	2,156,854,764	△45.37
	カナダドル	売建	886,000.00	102,394,976	102,394,134	△2.15
	メキシコペソ	売建	4,747,000.00	42,491,343	43,636,797	△0.92
	ユーロ	売建	7,452,000.00	1,371,072,458	1,383,177,642	△29.10
	イギリスポンド	売建	1,253,000.00	267,036,303	268,372,425	△5.65
	スウェーデンクローナ	売建	516,000.00	8,765,736	8,884,538	△0.19
	ノルウェークローネ	売建	472,000.00	7,975,966	8,122,363	△0.17
	デンマーククローネ	売建	369,000.00	9,087,580	9,164,519	△0.19
	ポーランドズロチ	売建	819,000.00	35,358,008	35,941,077	△0.76
	オーストラリアドル	売建	541,000.00	60,997,619	61,699,156	△1.30
	ニュージーランドドル	売建	147,000.00	13,615,418	13,929,573	△0.29
	シンガポールドル	売建	140,000.00	17,265,986	17,479,363	△0.37
	マレーシアリンギット	売建	624,000.00	24,903,666	25,036,814	△0.53
	韓国ウォン	売建	225,281,000.00	24,244,741	23,903,891	△0.50
	イスラエルシェケル	売建	384,000.00	20,400,757	21,639,398	△0.46
	オフショア人民元	売建	25,892,000.00	595,070,865	608,847,789	△12.81

e border="0">種類資産の名称買建

2026/07/17 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/07/17 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年12月27日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始2026/07/17 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)に連動する投資成果を目指します。

2026/07/17 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/17 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/17 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/07/17 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2013年12月27日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/17 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/07/17 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	0
第7期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	0
第8期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	0
第9期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	0
第10期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	0
第11期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0
第12期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0
第13期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	0
第14期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	0
第15期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	0
第16期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	0
第17期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	0
第18期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	0
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0
第20期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	0
第21期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	0
第22期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	0
第23期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	0
第24期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	0
第25期計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日0第7期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日0第8期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日0第9期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日0第10期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日0第11期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日0第12期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日0第13期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日0第14期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日0第15期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日0第16期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日0第17期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日0第18期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日0第19期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日0第20期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日0第21期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日0第22期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日0第23期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日0第24期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日0第25期計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日0

2026/07/17 9:04

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/07/17 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月20日	有価証券届出書
2026年 1月20日	有価証券報告書

2026/07/17 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第6期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	1.1
第7期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	△2.7
第8期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	△0.2
第9期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	△1.2
第10期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	△1.9
第11期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	3.4
第12期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	4.7
第13期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	3.0
第14期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	1.4
第15期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	△3.9
第16期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	△0.4
第17期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	△8.5
第18期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	△9.5
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0.7
第20期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	△6.4
第21期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	1.8
第22期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	1.7
第23期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	△1.7
第24期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	0.6
第25期計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	△1.3

e border="0">期 間収益率(%)第6期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日1.1第7期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日△2.7第8期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日△0.2第9期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日△1.2第10期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日△1.9第11期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日3.4第12期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日4.7第13期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日3.0第14期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日1.4第15期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日△3.9第16期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日△0.4第17期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日△8.5第18期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日△9.5第19期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日0.7第20期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日△6.4第21期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日1.8第22期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日1.7第23期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日△1.7第24期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日0.6第25期計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日△1.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/17 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/07/17 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/07/17 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/17 9:04

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/07/17 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/17 9:04

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/07/17 9:04

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/07/17 9:04

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主として、「外国債券インデックス マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)と概ね連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/07/17 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	1,168,784,479	4.1203	4,815,858,512	4.1164	4,811,184,429	101.21

e border="0">国/

2026/07/17 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,811,184,429	101.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△57,627,532	△1.21
合計(純資産総額)		4,753,556,897	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,811,184,429101.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△57,627,532△1.21合計(純資産総額)4,753,556,897100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/17 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/07/17 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/07/17 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	第25期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取利息	54,536	72,819
有価証券売買等損益	478,246,814	317,586,267
為替差損益	△434,913,202	△369,433,145
営業収益合計	43,388,148	△51,774,059
営業費用
受託者報酬	1,037,959	1,064,126
委託者報酬	11,936,505	12,237,381
その他費用	129,685	132,949
営業費用合計	13,104,149	13,434,456
営業利益又は営業損失(△)	30,283,999	△65,208,515
経常利益又は経常損失(△)	30,283,999	△65,208,515
当期純利益又は当期純損失(△)	30,283,999	△65,208,515
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△990,930	△4,540,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△460,291,698	△445,589,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,707,965	53,144,209
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,707,965	53,144,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,280,843	58,072,683
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,280,843	58,072,683
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△445,589,647	△511,186,357

2026/07/17 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/17 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/17 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/17 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/07/17 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/07/17 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年10月20日)	1,271,297,833	1,271,297,833	11,270	11,270
第7期計算期間末	(2017年 4月20日)	1,578,431,206	1,578,431,206	10,969	10,969
第8期計算期間末	(2017年10月20日)	2,017,408,407	2,017,408,407	10,952	10,952
第9期計算期間末	(2018年 4月20日)	2,407,974,848	2,407,974,848	10,826	10,826
第10期計算期間末	(2018年10月22日)	2,674,226,783	2,674,226,783	10,618	10,618
第11期計算期間末	(2019年 4月22日)	2,866,684,759	2,866,684,759	10,974	10,974
第12期計算期間末	(2019年10月21日)	2,988,097,390	2,988,097,390	11,487	11,487
第13期計算期間末	(2020年 4月20日)	3,034,349,137	3,034,349,137	11,826	11,826
第14期計算期間末	(2020年10月20日)	3,321,163,815	3,321,163,815	11,986	11,986
第15期計算期間末	(2021年 4月20日)	3,549,513,106	3,549,513,106	11,514	11,514
第16期計算期間末	(2021年10月20日)	4,036,128,791	4,036,128,791	11,465	11,465
第17期計算期間末	(2022年 4月20日)	4,069,275,562	4,069,275,562	10,488	10,488
第18期計算期間末	(2022年10月20日)	3,985,640,691	3,985,640,691	9,493	9,493
第19期計算期間末	(2023年 4月20日)	4,168,267,321	4,168,267,321	9,558	9,558
第20期計算期間末	(2023年10月20日)	4,258,618,480	4,258,618,480	8,950	8,950
第21期計算期間末	(2024年 4月22日)	4,435,830,860	4,435,830,860	9,111	9,111
第22期計算期間末	(2024年10月21日)	4,681,943,143	4,681,943,143	9,265	9,265
第23期計算期間末	(2025年 4月21日)	4,689,776,293	4,689,776,293	9,106	9,106
第24期計算期間末	(2025年10月20日)	4,876,765,115	4,876,765,115	9,163	9,163
第25期計算期間末	(2026年 4月20日)	4,814,799,392	4,814,799,392	9,040	9,040
	2025年 5月末日	4,700,085,052	―	9,072	―
	6月末日	4,708,027,640	―	9,103	―
	7月末日	4,676,873,096	―	9,053	―
	8月末日	4,739,296,220	―	9,071	―
	9月末日	4,803,554,164	―	9,089	―
	10月末日	4,877,319,706	―	9,140	―
	11月末日	4,916,954,829	―	9,145	―
	12月末日	4,914,720,291	―	9,094	―
	2026年 1月末日	4,807,731,069	―	9,080	―
	2月末日	4,843,617,962	―	9,170	―
	3月末日	4,741,015,422	―	8,974	―
	4月末日	4,709,433,988	―	8,959	―
	5月末日	4,753,556,897	―	8,998	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年10月20日)1,271,297,8331,271,297,83311,27011,270第7期計算期間末(2017年 4月20日)1,578,431,2061,578,431,20610,96910,969第8期計算期間末(2017年10月20日)2,017,408,4072,017,408,40710,95210,952第9期計算期間末(2018年 4月20日)2,407,974,8482,407,974,84810,82610,826第10期計算期間末(2018年10月22日)2,674,226,7832,674,226,78310,61810,618第11期計算期間末(2019年 4月22日)2,866,684,7592,866,684,75910,97410,974第12期計算期間末(2019年10月21日)2,988,097,3902,988,097,39011,48711,487第13期計算期間末(2020年 4月20日)3,034,349,1373,034,349,13711,82611,826第14期計算期間末(2020年10月20日)3,321,163,8153,321,163,81511,98611,986第15期計算期間末(2021年 4月20日)3,549,513,1063,549,513,10611,51411,514第16期計算期間末(2021年10月20日)4,036,128,7914,036,128,79111,46511,465第17期計算期間末(2022年 4月20日)4,069,275,5624,069,275,56210,48810,488第18期計算期間末(2022年10月20日)3,985,640,6913,985,640,6919,4939,493第19期計算期間末(2023年 4月20日)4,168,267,3214,168,267,3219,5589,558第20期計算期間末(2023年10月20日)4,258,618,4804,258,618,4808,9508,950第21期計算期間末(2024年 4月22日)4,435,830,8604,435,830,8609,1119,111第22期計算期間末(2024年10月21日)4,681,943,1434,681,943,1439,2659,265第23期計算期間末(2025年 4月21日)4,689,776,2934,689,776,2939,1069,106第24期計算期間末(2025年10月20日)4,876,765,1154,876,765,1159,1639,163第25期計算期間末(2026年 4月20日)4,814,799,3924,814,799,3929,0409,0402025年 5月末日4,700,085,052―9,072―6月末日4,708,027,640―9,103―7月末日4,676,873,096―9,053―8月末日4,739,296,220―9,071―9月末日4,803,554,164―9,089―10月末日4,877,319,706―9,140―11月末日4,916,954,829―9,145―12月末日4,914,720,291―9,094―2026年 1月末日4,807,731,069―9,080―2月末日4,843,617,962―9,170―3月末日4,741,015,422―8,974―4月末日4,709,433,988―8,959―5月末日4,753,556,897―8,998―

2026/07/17 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,833,296,585	円
Ⅱ 負債総額	79,739,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,753,556,897	円
Ⅳ 発行済口数	5,282,823,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8998	円
(1万口当たり純資産額)	(8,998	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,833,296,585円Ⅱ 負債総額79,739,688円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,753,556,897円Ⅳ 発行済口数5,282,823,652口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8998円(1万口当たり純資産額)(8,998円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年12月27日から2014年4月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/07/17 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	649,302,039	322,185,008	1,128,022,352
第7期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	779,767,506	468,851,588	1,438,938,270
第8期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	696,310,372	293,201,728	1,842,046,914
第9期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	750,562,503	368,290,367	2,224,319,050
第10期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	506,692,338	212,539,126	2,518,472,262
第11期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	343,362,107	249,614,272	2,612,220,097
第12期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	505,625,397	516,594,468	2,601,251,026
第13期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	526,796,206	562,312,455	2,565,734,777
第14期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	496,235,993	291,014,148	2,770,956,622
第15期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	732,227,233	420,312,569	3,082,871,286
第16期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	733,263,734	295,773,976	3,520,361,044
第17期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	703,957,959	344,418,466	3,879,900,537
第18期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	683,613,400	365,114,950	4,198,398,987
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	649,970,599	487,269,661	4,361,099,925
第20期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	921,834,631	524,749,739	4,758,184,817
第21期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	927,886,893	817,570,687	4,868,501,023
第22期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	588,413,521	403,400,773	5,053,513,771
第23期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	522,926,888	426,372,668	5,150,067,991
第24期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	559,073,595	386,786,824	5,322,354,762
第25期計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	633,951,297	630,320,310	5,325,985,749

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第6期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日649,302,039322,185,0081,128,022,352第7期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日779,767,506468,851,5881,438,938,270第8期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日696,310,372293,201,7281,842,046,914第9期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日750,562,503368,290,3672,224,319,050第10期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日506,692,338212,539,1262,518,472,262第11期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日343,362,107249,614,2722,612,220,097第12期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日505,625,397516,594,4682,601,251,026第13期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日526,796,206562,312,4552,565,734,777第14期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日496,235,993291,014,1482,770,956,622第15期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日732,227,233420,312,5693,082,871,286第16期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日733,263,734295,773,9763,520,361,044第17期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日703,957,959344,418,4663,879,900,537第18期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日683,613,400365,114,9504,198,398,987第19期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日649,970,599487,269,6614,361,099,925第20期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日921,834,631524,749,7394,758,184,817第21期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日927,886,893817,570,6874,868,501,023第22期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日588,413,521403,400,7735,053,513,771第23期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日522,926,888426,372,6685,150,067,991第24期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日559,073,595386,786,8245,322,354,762第25期計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日633,951,297630,320,3105,325,985,749e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/07/17 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/07/17 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:04

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/07/17 9:04

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/07/17 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/17 9:04

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/07/17 9:04

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	526,313,498,519	円
Ⅱ 負債総額	127,537,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	526,185,961,510	円
Ⅳ 発行済口数	127,827,694,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1164	円
(1万口当たり純資産額)	(41,164	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額526,313,498,519円Ⅱ 負債総額127,537,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)526,185,961,510円Ⅳ 発行済口数127,827,694,437口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1164円(1万口当たり純資産額)(41,164円)

2026/07/17 9:04

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	834,475,814
コール・ローン	5,008,630,338
国債証券	494,609,297,543
派生商品評価勘定	7,689,095
未収利息	4,746,970,369
前払金	23,961,964
前払費用	410,347,617
差入委託証拠金	262,069,455
流動資産合計	505,903,442,195
資産合計	505,903,442,195
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	36,548,254
未払解約金	56,612,833
流動負債合計	93,161,087
負債合計	93,161,087
純資産の部
元本等
元本	122,724,440,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	383,085,840,271
元本等合計	505,810,281,108
純資産合計	505,810,281,108
負債純資産合計	505,903,442,195

注記表

2026/07/17 9:04

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	228,549,360,300	43.44
	中国	64,982,980,895	12.35
	フランス	36,849,528,782	7.00
	イタリア	33,464,688,907	6.36
	イギリス	28,996,437,446	5.51
	ドイツ	28,694,884,589	5.45
	スペイン	22,039,393,915	4.19
	カナダ	11,021,820,854	2.09
	ベルギー	7,729,922,505	1.47
	オーストラリア	6,665,056,126	1.27
	オランダ	6,277,552,553	1.19
	オーストリア	5,274,189,896	1.00
	メキシコ	4,550,816,675	0.86
	ポーランド	3,695,464,428	0.70
	ポルトガル	2,832,032,573	0.54
	フィンランド	2,630,122,729	0.50
	マレーシア	2,607,869,101	0.50
	韓国	2,432,356,000	0.46
	イスラエル	2,276,052,857	0.43
	アイルランド	2,149,951,723	0.41
	シンガポール	1,841,242,095	0.35
	ニュージーランド	1,463,382,560	0.28
	デンマーク	970,565,794	0.18
	スウェーデン	938,228,801	0.18
	ノルウェー	848,004,748	0.16
	小計	509,781,906,852	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,404,054,658	3.12
合計(純資産総額)		526,185,961,510	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ228,549,360,30043.44中国64,982,980,89512.35フランス36,849,528,7827.00イタリア33,464,688,9076.36イギリス28,996,437,4465.51ドイツ28,694,884,5895.45スペイン22,039,393,9154.19カナダ11,021,820,8542.09ベルギー7,729,922,5051.47オーストラリア6,665,056,1261.27オランダ6,277,552,5531.19オーストリア5,274,189,8961.00メキシコ4,550,816,6750.86ポーランド3,695,464,4280.70ポルトガル2,832,032,5730.54フィンランド2,630,122,7290.50マレーシア2,607,869,1010.50韓国2,432,356,0000.46イスラエル2,276,052,8570.43アイルランド2,149,951,7230.41シンガポール1,841,242,0950.35ニュージーランド1,463,382,5600.28デンマーク970,565,7940.18スウェーデン938,228,8010.18ノルウェー848,004,7480.16小計509,781,906,85296.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,404,054,6583.12合計(純資産総額)526,185,961,510100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,487,378,599	0.66
	買建	ドイツ	3,310,369,784	0.63

e border="0">資産の

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