有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/21-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年10月20日)	1,271,297,833	1,271,297,833	11,270	11,270
第7期計算期間末	(2017年 4月20日)	1,578,431,206	1,578,431,206	10,969	10,969
第8期計算期間末	(2017年10月20日)	2,017,408,407	2,017,408,407	10,952	10,952
第9期計算期間末	(2018年 4月20日)	2,407,974,848	2,407,974,848	10,826	10,826
第10期計算期間末	(2018年10月22日)	2,674,226,783	2,674,226,783	10,618	10,618
第11期計算期間末	(2019年 4月22日)	2,866,684,759	2,866,684,759	10,974	10,974
第12期計算期間末	(2019年10月21日)	2,988,097,390	2,988,097,390	11,487	11,487
第13期計算期間末	(2020年 4月20日)	3,034,349,137	3,034,349,137	11,826	11,826
第14期計算期間末	(2020年10月20日)	3,321,163,815	3,321,163,815	11,986	11,986
第15期計算期間末	(2021年 4月20日)	3,549,513,106	3,549,513,106	11,514	11,514
第16期計算期間末	(2021年10月20日)	4,036,128,791	4,036,128,791	11,465	11,465
第17期計算期間末	(2022年 4月20日)	4,069,275,562	4,069,275,562	10,488	10,488
第18期計算期間末	(2022年10月20日)	3,985,640,691	3,985,640,691	9,493	9,493
第19期計算期間末	(2023年 4月20日)	4,168,267,321	4,168,267,321	9,558	9,558
第20期計算期間末	(2023年10月20日)	4,258,618,480	4,258,618,480	8,950	8,950
第21期計算期間末	(2024年 4月22日)	4,435,830,860	4,435,830,860	9,111	9,111
第22期計算期間末	(2024年10月21日)	4,681,943,143	4,681,943,143	9,265	9,265
第23期計算期間末	(2025年 4月21日)	4,689,776,293	4,689,776,293	9,106	9,106
第24期計算期間末	(2025年10月20日)	4,876,765,115	4,876,765,115	9,163	9,163
第25期計算期間末	(2026年 4月20日)	4,814,799,392	4,814,799,392	9,040	9,040
	2025年 5月末日	4,700,085,052	―	9,072	―
	6月末日	4,708,027,640	―	9,103	―
	7月末日	4,676,873,096	―	9,053	―
	8月末日	4,739,296,220	―	9,071	―
	9月末日	4,803,554,164	―	9,089	―
	10月末日	4,877,319,706	―	9,140	―
	11月末日	4,916,954,829	―	9,145	―
	12月末日	4,914,720,291	―	9,094	―
	2026年 1月末日	4,807,731,069	―	9,080	―
	2月末日	4,843,617,962	―	9,170	―
	3月末日	4,741,015,422	―	8,974	―
	4月末日	4,709,433,988	―	8,959	―
	5月末日	4,753,556,897	―	8,998	―

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開示資料

決算