- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 93,992,722 | 93,992,722 | 10,274 | 10,274 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 335,160,974 | 335,160,974 | 10,676 | 10,676 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 993,353,635 | 993,353,635 | 11,140 | 11,140 |
| 平成26年 5月末日 | 140,878,544 | ― | 10,400 | ― | |
| 6月末日 | 177,047,047 | ― | 10,431 | ― | |
| 7月末日 | 236,386,851 | ― | 10,474 | ― | |
| 8月末日 | 336,867,467 | ― | 10,639 | ― | |
| 9月末日 | 314,156,640 | ― | 10,596 | ― | |
| 10月末日 | 355,750,341 | ― | 10,661 | ― | |
| 11月末日 | 421,529,550 | ― | 10,787 | ― | |
| 12月末日 | 635,889,158 | ― | 10,842 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 823,086,666 | ― | 11,095 | ― | |
| 2月末日 | 986,216,946 | ― | 11,035 | ― | |
| 3月末日 | 951,553,542 | ― | 11,114 | ― | |
| 4月末日 | 1,012,950,857 | ― | 11,013 | ― | |
| 5月末日 | 1,031,836,895 | ― | 10,886 | ― | |
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