有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 93,992,722 | 93,992,722 | 10,274 | 10,274 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月20日) | 335,160,974 | 335,160,974 | 10,676 | 10,676 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 993,353,635 | 993,353,635 | 11,140 | 11,140 |
| 第4期計算期間末 | (2015年10月20日) | 842,783,597 | 842,783,597 | 10,939 | 10,939 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 893,208,792 | 893,208,792 | 11,152 | 11,152 |
| 第6期計算期間末 | (2016年10月20日) | 1,271,297,833 | 1,271,297,833 | 11,270 | 11,270 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 1,578,431,206 | 1,578,431,206 | 10,969 | 10,969 |
| 第8期計算期間末 | (2017年10月20日) | 2,017,408,407 | 2,017,408,407 | 10,952 | 10,952 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 2,407,974,848 | 2,407,974,848 | 10,826 | 10,826 |
| 第10期計算期間末 | (2018年10月22日) | 2,674,226,783 | 2,674,226,783 | 10,618 | 10,618 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 2,866,684,759 | 2,866,684,759 | 10,974 | 10,974 |
| 第12期計算期間末 | (2019年10月21日) | 2,988,097,390 | 2,988,097,390 | 11,487 | 11,487 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 3,034,349,137 | 3,034,349,137 | 11,826 | 11,826 |
| 第14期計算期間末 | (2020年10月20日) | 3,321,163,815 | 3,321,163,815 | 11,986 | 11,986 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 3,549,513,106 | 3,549,513,106 | 11,514 | 11,514 |
| 第16期計算期間末 | (2021年10月20日) | 4,036,128,791 | 4,036,128,791 | 11,465 | 11,465 |
| 2020年11月末日 | 3,335,922,215 | ― | 11,967 | ― | |
| 12月末日 | 3,423,377,717 | ― | 11,949 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,465,077,085 | ― | 11,870 | ― | |
| 2月末日 | 3,407,364,701 | ― | 11,506 | ― | |
| 3月末日 | 3,483,201,289 | ― | 11,499 | ― | |
| 4月末日 | 3,555,110,994 | ― | 11,475 | ― | |
| 5月末日 | 3,664,617,901 | ― | 11,495 | ― | |
| 6月末日 | 3,817,654,671 | ― | 11,530 | ― | |
| 7月末日 | 3,982,013,214 | ― | 11,724 | ― | |
| 8月末日 | 4,030,623,787 | ― | 11,725 | ― | |
| 9月末日 | 4,023,769,469 | ― | 11,535 | ― | |
| 10月末日 | 4,078,123,727 | ― | 11,517 | ― | |
| 11月末日 | 4,229,365,800 | ― | 11,593 | ― | |
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