有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 93,992,722 | 93,992,722 | 10,274 | 10,274 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 335,160,974 | 335,160,974 | 10,676 | 10,676 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 993,353,635 | 993,353,635 | 11,140 | 11,140 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 842,783,597 | 842,783,597 | 10,939 | 10,939 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 893,208,792 | 893,208,792 | 11,152 | 11,152 |
| 平成27年 5月末日 | 1,031,836,895 | ― | 10,886 | ― | |
| 6月末日 | 857,383,709 | ― | 10,712 | ― | |
| 7月末日 | 856,123,648 | ― | 10,847 | ― | |
| 8月末日 | 835,837,097 | ― | 10,833 | ― | |
| 9月末日 | 843,267,088 | ― | 10,925 | ― | |
| 10月末日 | 844,771,898 | ― | 10,923 | ― | |
| 11月末日 | 822,178,416 | ― | 10,938 | ― | |
| 12月末日 | 802,403,768 | ― | 10,839 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 810,061,720 | ― | 11,025 | ― | |
| 2月末日 | 836,178,277 | ― | 11,140 | ― | |
| 3月末日 | 862,712,119 | ― | 11,175 | ― | |
| 4月末日 | 900,785,438 | ― | 11,085 | ― | |
| 5月末日 | 903,510,244 | ― | 11,145 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
